Hjälp med bokföringen sökes.

4
Köpte företaget vid årsskiftet och skaffade visma eekonomi. Den befintliga revisionsbyrån skulle föra över allt till vår visma och där började problemen.

Jag har problem med flera konton och firman har redan fått betalt så de svarar inte på mina frågor och kontrollerar inte heller så jag ska försöka lösa det själv.

Tex jobbar visma med lagerkontona 1460 och 4960. Vid överföringen till visma skapades då också konto 1400 och 4090. Efter detta så är lagervärdet för högt och det finns olika saldon på alla kontona.

Jag skulle vilja flytta summorna från 1400 till 1460 och från 4090 till 4960 ( de två sista har negativa saldon ) .

Kan jag flytta detta och isåfall hur ? Efteråt kommer lagersaldot vara alldeles för högt då revisionsbyrån inte tagit hänsyn till redan inventerade artiklar i visma vid överföringen så hur gör man sen för att rätta konto 1460 och 4960 efter överföringen ?

Tacksam för hjälp med detta så kan jag sen fokusera på alla konstigheter på mina konton 1630,1650,2650 mfl som är superkonstiga sen flytten till visma.
14
1
Om det rör sig om dubletter så kan du Nolla dem konton som är dubbelt. när det gäller lagersaldot generellt så reglerar man detta vid boksluts arbetet. Mvh Erika [email protected]
4
Tusen Tack för svar. Är det korrekt att göra följande : Konto 1400 Kredit 194 479: Konto 1460 DEBET 194 479:- Konto 4090 DEBET 17000:- ( Det är -17000:- på detta konto ) Konto 4960 KREDIT 17000:- ( 4960 kommer då vara – 23 848 och varför är detta konto negativt är det summan jag sålt varor för ? ) Efter dessa transaktioner så ska då konto 1400 och 4090 vara nollade och jag fortsätter jobba med 1460 och 4960 som min Visma vill? Sen efter inventering görs en lagerjustering ? Eller kan jag justera lagret redan nu ?
14
1
Hejsan. Det bästa är att du går till det datum som du tog över bokföringen och använder dig av summorna som är då. Då är det konto 1460 som du ska använda dig av ska du ha den riktiga summan på kredit sidan. 4960 kontot ska vara på debet sidan. vill du flytta 4090 till 4960 så skriver du summan av konto 4090 på kreditsidan och flyttar till 4960 debet. du kan göra en lagerjustering redan nu, inga problem om du vill flytta 1400 till 1460 får du skriva summan av kontot 1400 på debetsidan och flytta då till kredit sidan av 1460 Vad gäller att det visar minus beror på att om du kollar på rapport så är alla kostnader minus medas när du bokför så finns inget minus.. så beror på vart du kollar.. mvh Erika [email protected]
4
Tack för svar Erika. Jösses så rörigt men lärorikt :) Så kort och gott exakt som jag skrev men tvärtom alltså gällande Debet och Kredit :) ? Lite svårt att följa varför dock "du vill flytta 1400 till 1460 får du skriva summan av kontot 1400 på debetsidan och flytta då till kredit sidan av 1460" - Om jag gör en manuell verifikation på 1400 DEBET ( i min värld är DEBET ökar/plus ) borde ju konto 1400 bli dubbelt upp ? Förstår om du tycker jag är jobbig men vill gärna förstå :) / MVH Henrik
14
1
Som du skrev i början fast tvärtom precis. Jag förstår hur du tänker och det stämmer med konton som rör kostnader. Men allt på 1000konton är tillgångar vilket betyder att man ökar en tillgång på kredit sidan och blir av med en tillgång på debet.. I kort kan man säga att det finns 4olika typer av konton.. Tillgångar och skulder Och kostnader inkomster Det är en liten djungel i början.. Beroende på kontoform så är det på olika sidor vilka som ökar på debet och vilka som minskar.. I början blir det lätt att ju mer man får veta desto mindre kan man ända tills allt faller på plats och man ser hur allt hänger ihop. Jag och min man är äntligen på andra sidan djungeln och vill gärna guida andra igenom samma djungel. Hoppas mitt svar inte ställer till det för dig men skulle du ändå vilja ha en liten rådgivning med min man så tveka inte att höra av dig till [email protected] Mvh Erika
4
Hej och tusen tack. Ska verkligen sätta mig med papper och penna och försöka få förståelse för kontona som du skriver. Jag är nämligen fortfarande inne på att kontoklass 1 ökar i DEBET och minskar i Kredit :) så jag ska nog sätta mig och stapla upp det du skriver så det blir mer visuellt :) MVH Henrik
14
1
Ja det är riktigt.. Det är jag som blev förvirrad. Händer ibland när man inte ser saker framför sig. Du gör helt rätt med penna och papper. Det kommer räta ut dem flesta problem.. Mvh Erika
4
Tack för svar. Då vet jag att jag tänkte rätt från början och jag har full förståelse för att det är rörigt ibland :) / Henrik

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.