Nu har jag ett riktigt svårt problem. Vet inte hur jag ska bokföra.

24
Hej

Jag fick en påminnelsefaktura från Fortnox. Så här står det på fakturan:

Faktura 471 kr (orginal fakturan inkl. moms 94,30 kr och öresutjämning -0,49 kr)
Påminnelseavgift 60 kr
Ränta 0,41kr

Sedan har jag gjort det svårt för mig och betalat för mycket på fakturan. Jag betalade in 532 kr

Mitt förslag att bokföra ovanstående är så här:

6541 Debet 377,19 kr 2893 Kredit 532 kr
2641 Debet 94,30 kr
6991 Debet 60,00 kr
8422 Debet 0,41 kr
6991 Debet 0,10
----------------------------------- ------------------------------
Totalt 532 kr Totalt 532 kr

Tror ni det kan vara rätt att bokföra enligt ovan?

Med vänliga hälsningar
Lars Wennerberg
24
Fast vet ej hur jag ska få in öresutjämningen på -0,49 kr
24
Mitt andra förslag är: 6541 Debet 377,19 kr 2641 Debet 94,30 kr 6991 Debet 60,00 kr 8422 Debet 0,41 kr 6991 Debet 0,59 kr Totalt: 532,49 kr 2893 Kredit 532,00 kr 3740 Kredit 0,49 kr Totalt: 532,49 kr Det belopp som skulle betalas är 531,41 kr
967
85
Hej Lars, Använder du bokslutsmetod/kontantmetod när du bokför? I så fall kan du om du betalar från privata kontot använda 2893 kredit 532 kr. Debet blir: 2641 för momsen 5420 skulle jag använda för program 6991 kan du använda för påminnelseavgift (men går även slå ihop med tex 5420) Öresavrundningen kan du även den låta falla på huvudkontot 5420. Annars 3740. ränta ska ju särredovisas på tex 8422, men då det bara är ören kan du slå ihop med 5420 tex.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
967
85
Har du förresten redovisningsprogram på 6541 så använd det istället. Man är ju rätt fri att välja konton så länge de sedan redovisas i rätt klass i tex årsredovisning.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
24
Hej Tack för ditt svar. Jag bokför enligt kontantmetoden. Kan jag bokföra så här: Så här står det på fakturan jag fick: Exkl. moms: 377,19 kr Moms: 94,30 kr Påminnelseavgift: 60,00 kr Dröjsmålsränta: 0,41 kr Öresutjämning: -0,49 kr Att betala 531,41 kr Jag betalade 532,00 kr Den här konteringen nedan borde vara rätt: 6541 Debet Redovisningsprogram 377,19 kr 2641 Debet Ing. moms 94,30 kr 6991 Debet Övriga externa kostnader, avdragsgilla 60,59 kr 8422 Debet Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0,41 kr Total summan i debet blir 532,49 kr 2893 Kredit Skulder till närstående personer, kortfristig del 532,00 kr 3740 Kredit Öresutjämning 0,49 kr Total summan i kredit blir 532,49 kr Beloppet som skulle betalas enligt fakturan är 531,41 kr, men jag råkade betala 532,00 kr Vad tror ni om den här konteringen? Med vänliga hälsningar Lars Wennerberg

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.