Prenumerera
Hej!
Jag driver ett AB utan anställda. Verksamheten består i att jag hyr ut mig själv till konsultuppdrag och föreläsningar. De senaste två åren har bolaget inte haft någon verksamhet eftersom jag varit utomlands.
Under förra året sade jag upp avtalet med min redovisningsbyrå och de skickade mig då en SIE-fil som jag fortsatt att bokföra i (i stort sett bara återbetalning av skatt).
Nu sitter jag med bokslutet och får det inte att stämma.
Alla konton är avstämda och korrekta, men balansräkningen har en diff på 13961,25 kr.
Vid närmare analys ser jag att denna skillnad finns med redan i de ingående balanserna för räkenskapsåret.
Tyvärr innehåller SIE-filen inte verifikationer för föregående år, de ingående balanserna verkar vara inmatade manuellt.
Jag har också jämfört med balansräkningen i föregående årsredovisning. Där stämmer balansräkningen förstås, men de utgående balanserna stämmer inte med de ingående i SIE-filen.
Om någon kan se var felet är, eller komma med förslag till felsökning så vore jag mycket tacksam. De bifogade filerna är dels balansrapporten som kommer ur bokföringsprogrammet, dels den från årsredovisningen.
[attachment=213]Balans_bokfringsfil.jpg[/attachment]
[attachment=214]Balans_rsred.jpg[/attachment]
Alla verifikationer från föregående år finns i pappersformat, men tyvärr har jag inte tillgång till dem för närvarande.
Jag har mailat redovisningsbyrån, men de verkar inte svara...
Tack på förhand,
Anders
Jag driver ett AB utan anställda. Verksamheten består i att jag hyr ut mig själv till konsultuppdrag och föreläsningar. De senaste två åren har bolaget inte haft någon verksamhet eftersom jag varit utomlands.
Under förra året sade jag upp avtalet med min redovisningsbyrå och de skickade mig då en SIE-fil som jag fortsatt att bokföra i (i stort sett bara återbetalning av skatt).
Nu sitter jag med bokslutet och får det inte att stämma.
Alla konton är avstämda och korrekta, men balansräkningen har en diff på 13961,25 kr.
Vid närmare analys ser jag att denna skillnad finns med redan i de ingående balanserna för räkenskapsåret.
Tyvärr innehåller SIE-filen inte verifikationer för föregående år, de ingående balanserna verkar vara inmatade manuellt.
Jag har också jämfört med balansräkningen i föregående årsredovisning. Där stämmer balansräkningen förstås, men de utgående balanserna stämmer inte med de ingående i SIE-filen.
Om någon kan se var felet är, eller komma med förslag till felsökning så vore jag mycket tacksam. De bifogade filerna är dels balansrapporten som kommer ur bokföringsprogrammet, dels den från årsredovisningen.
[attachment=213]Balans_bokfringsfil.jpg[/attachment]
[attachment=214]Balans_rsred.jpg[/attachment]
Alla verifikationer från föregående år finns i pappersformat, men tyvärr har jag inte tillgång till dem för närvarande.
Jag har mailat redovisningsbyrån, men de verkar inte svara...
Tack på förhand,
Anders
