Hur bokför jag kvittning av skuld.. kortförsäljning

22
1
Så här ligger det till.

Jag använder mig av ett företag (vi kallar det för A) som har hand om alla kortförsäljning som görs i min webshop. Slutet på varje månad får jag en utbetalning från företaget A exklusive deras avgifter.

Men nu råkade deras inlösenbank att göra direktutbetalning till mitt PG samtidigt som företag A också gjorde en utbetalning på samma summa.

Lättast vore om företag A skickade en faktura på mellanskillnaden
som jag sen betalar in  men det ville dem inte göra. Så då blev det kvittning mot framtida utbetalningar istället. Skuld: 802kr. Hur bokför jag detta då hela skulden har inte kunnat kvittas på en gång utan delades upp på flera månader.

Alla försäljning via kort har jag bokat enligt följande:

1580 D
3011 K
2611 K

Utbetalning enligt:
1580 K
1920 D
6040 D
2611 D

Första månaden efter så skulle jag ha fått utbetalt 560kr inkl moms. Har en avi på detta.
Kvar på skuld: 265,35kr. Månaden därefter skulle jag också fått utbetalning på 560kr
och denna gången fick jag 270,98kr till mitt PG konto då resten av den utbetalning
täckte skulden.

Hur bokför jag detta? Jag vet att på nåt sätt måste jag minska kontot 1580 men HUR?

Det är rörigt som fan.  Någon som kan reda ut detta?

Mvh, Martin
2066
2
Hur har du bokfört dina "extrapengar"? Om du inte har det, så boka summan de satt in för mycket mot nån kortfristig skuld (28.. nånting) och d/1920. Sen kan du bara bokföra som du brukar men minska det kontot (D/28xx) istället för 1920 när de inte behövt betala ut något till dig.[br]Föstod jag dig rätt?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
22
1
Jag har bokat av dem extra pengarna så klart mot 1580 då jag inte visst bättre då detta var i alldelles uppstarten av kortförsäljning. Det visade sig efter några veckor att banken inte skulle betala ut pengar direkt till mig.[br][br]Fast jag kan ju kanske stoppa in ändringsverifikation och göra som du skrev. Borde funka eller? Men problemet är att få in den exakta summan 802kr (total diff mellan utbetalningarna) att stämma. Då i dessa 802kr är det inkluderas även Företagets A's avgifter för utbetalningar osv.
2066
2
[quote author=nuco link=topic=3730.msg17326#msg17326 date=1207470243][br]Men problemet är att få in den exakta summan 802kr (total diff mellan utbetalningarna) att stämma. Då i dessa 802kr är det inkluderas även Företagets A's avgifter för utbetalningar osv.[br][/quote][br][br]Gör bara en sak i taget så blir det enklare. Bokför exempelvis inbetalningen först, sedan deras kostnader. Har svårt att se att 1+1 inte skulle bli 2 i slutändan.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
589
1
[quote author=nuco link=topic=3730.msg17321#msg17321 date=1207466019][br]Alla försäljning via kort har jag bokat enligt följande:[br][br]1580 D[br]3011 K[br]2611 K[br][br]Utbetalning enligt:[br]1580 K[br]1920 D[br]6040 D[br]2611 D[/quote][br]Du har redan fått bra svar av Jonathan. Men förstår jag dig rätt här? Kostnaden som du har till företag A bokar du på konto 6040, verkar helt OK. Men det verkar som om du bokar ingående moms på den summan på konto 2611-Utgående moms?[br][br]Det är inte rätt, boka den momsen på konto 2641-Ingående moms istället.
22
1
[quote author=Jorgen link=topic=3730.msg17367#msg17367 date=1207596914][br][quote author=nuco link=topic=3730.msg17321#msg17321 date=1207466019][br]Alla försäljning via kort har jag bokat enligt följande:[br][br]1580 D[br]3011 K[br]2611 K[br][br]Utbetalning enligt:[br]1580 K[br]1920 D[br]6040 D[br]2611 D[/quote][br]Du har redan fått bra svar av Jonathan. Men förstår jag dig rätt här? Kostnaden som du har till företag A bokar du på konto 6040, verkar helt OK. Men det verkar som om du bokar ingående moms på den summan på konto 2611-Utgående moms?[br][br]Det är inte rätt, boka den momsen på konto 2641-Ingående moms istället.[br][/quote][br][br]Visst borde det vara 2641 för ingående moms men jag har följt exempel från en bok som heter: Bokföring av Björn Lundén och där använder dem vid utbetalning från Kreditkorts företag konto 2611 för momsen. Tycker också det verkar fel. [br][br]Jag kommer använda 2641 istället då.[br][br]Tack Jonathan och Jorgen för hjälp.  Nu ska jag nog lyckas reda ut detta :)

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.